出纳工作计划和总结

出纳工作计划和总结

总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它是增长才干的一种好办法，让我们抽出时间写写总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编精心整理的出纳工作计划和总结，希望对大家有所帮助。

出纳工作计划和总结1

20xx年度财务科在局党委和行政领导班子领导下，在其他部门的有效配合下，以管理为中心，围绕全局年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到，及时准确完成财务核算工作，在各项任务繁重的情况下，全体财务人员戮力同心，为全局做好服务，真实反映全局财务状况和成果，为领导决策提供依据。现将财务工作总结如下：

一、20xx年工作总结

1、认真完成全局日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度，认真履行职责，严格按照文物局有关规定程序和审批权限办理，每月能按时、按质量完成凭证编制复核，按时编制财务报表，及时反映全局财务况。

2、做到防范管理风险，特别是防范大额划款风险，促进单位稳健管理，建立了良好的银行和单位关系，每天核对库存现金，保证全局资金安全。

3、认真做好工程项目核算和核对工作，及时准确的与相关部门对账，能够及时与财政协调沟通，做好工程项目资金准确度。

4、认真梳理往来款项清理工作，保证资金回收，每一笔业务，每一项资金的.流动及确认，都是在反复核对之后进行拨付。

5、在完成上级有关部门安排的各项审计工作上，财务部做到了不等、不观、不靠、积极主动保质保量的完成。在四月份巡查组来我单位进行审计时，财务人员积极配合检查人员，使单位财务顺利通过检查；七月份省审计组来审计市政府，我单位作为延伸单位我们积极参入其中，翻阅原始凭证，提供资料，为市政府顺利通过审计了奠定基础；在九月份文物保护专家来我单位进行检查，时间紧任务重，加班加点工作，文物专家评审专项时，对财务管理很满意给以很好评价。

6、财务管理虽然取得了一些成绩，但也存在着一些问题，具体表现在：一是财务人员的业务素质有待提高，财务业务培训还有待加强，我们将结合各种举办培训班加强业务学习，组织财务人员集中业务学习，提高业务水平；20xx年度的工作我们始终遵循着一个原则，加强财务部的自身建设，全面提高财务人员的综合素质。财务核算的主要职能就是正确处理好工作中的具体业务，而财务核算是企业各项规章制度在执行中体现的主体，首先严格财务审核制度，报销原始票据，必须财务审核后，方可履行有关手续再按规定程序报销，我们细致、有效的扼制了不合理的支出，为领导的决策及时当好参谋。

二、20xx年工重点工作安排；

要认真分析全局的实际情况，加强和细化预算管理工作，强化制度建设，夯实财务基础工作。加强会计基础规范化工作，做实做好规范管理工作。

1、加强和细化预算管理工作，尽量减少预算与实际差异，各指标严格按月分解预算执行；全局各部门要全面做好预算管理工作，重点做好资本性支出预算和现金流量预算，严格控制可控费用支出，坚持目标控制，讲求效益原则，确保全面完成全局各项工作指标。

2、进一步做好固定资产清查工作，做到账卡物相符，却保公司固定资产准确；

3、继续加强规范会计基础工作，要重点检查会计科目使用、自制原始凭证填制、往来款项的清理、等业务是否规范。

4、做好公司财务人员培训工作，提高财务人员综合素质。

出纳工作计划和总结2

20xx年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年协助公司其他部门完成宝能城市广场各项开业前准备工作；下半年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题；在中港城的主要工作是协助公司其他部门为中港城购物广场开业做准备工作，并使用新系统处理好新商场的供应商货款结算工作。

xx上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的工作，修改完善《财务管理制度》、《会计核算制度》等制度，融通系统的测试，财务人员的招聘培训及日常会计核算工作等，具体领导本部门人员完成了以下工作：

1、根据集团财务管理制度及修改意见，修改完善了公司《财务管理制度》；

2、根据集团会计核算制度及修改意见，修改完善了公司《会计核算制度》，并修改了会计科目方案；

3、制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善了货款审批制度；

4、准确、及时进行日常帐务处理；

5、完成了08年账套的初始化工作；

6、协助会计师及税务师事务所完成07年的报表的.审计工作；

7、跟进金蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统的稳定运行；

8、加强资产、资金、票据的管理，确保资产、资金的合理使用和安全：

9、参加集团对最新所得税法及会计准则的培训，进行合理的税务策划；

10、组织编制了公司20xx年度财务预算；

11、完成对融通系统的财务培训工作；

12、加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度；

13、配合公司业务部门，对供应商合同条件进行审核；

14、整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品清单；

15、设计印刷财务单据表格；

16、签定银联POS协议；

17、完成跟进财务结算中心的设计和装修改造，跟进龙岗财务办公室、收银办公室和银库的设计方案；

18、完成07年企业所得税减免；

19、印刷了国税发票，购买地税发票。

出纳工作计划和总结3

时光一晃而过，转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，作为公司的新人，我深深地为我的企业感到自豪，为我的岗位感到光荣和骄傲，在同事和领导不断地帮助下，我已成长为一名能胜任出纳工作的企业的一员了，在此对我个人在这一个月的工作做出总结，对20xx年的工作做出计划。 20xx年12月，我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了下半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的.成绩和存在的不足总结如下：

一、思想政治表现

本人注重品德修养和职业道德，严格遵守公司内务条令，准时上班并有效利用工作时间。坚守岗位，当需要时愿意加班加点，保证工作按时完成。对工作充满热爱，具备强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，态度端正认真负责，对待每项工作都尽心尽力。在工作中勇于承担责任，不计较个人得失，并积极参与单位组织的政治学习活动，不断要求自己进步。

二、工作能力和具体业务方面

我在财务部门担任出纳岗位。我的职责包括对现金的管理和收支，办理银行业务并进行结算，记录现金和银行日记账，并负责财务的整理和报告。

出纳工作计划和总 ……此处隐藏12016个字……随着公司的不断发展，公司领导对统计工作也越来越重视。这要求我们的报表工作必须更加精益求精，同时也激励我们更好地完成统计工作。在20xx年，我们成功地按时准确地提交了每个月的统计报表。我们规定从每月的1号开始到下个月的1号之间是报表提交的时间。考虑到各单位报表的数量，每个月大约需要提交xx统计局、经贸委、自治区统计局等单位的报表加总起来大约xx张报表。而到季度、半年和年底，这个数量还会增加到大约xx张左右。因此，今年我们对基层报表的提交时间进行了调整。我们要求各单位的统计员在每个月的1号至10号之间将报表上报。有时候，由于统计员忘记了上报，我们会及时打电话提醒他们。我们始终坚持不延迟提交一份报表。为了保证准确性，我们实行了三级复核制度。因为我们通常提前一天开始收集资料，所以我是第一级的汇总和核对人员。在完成汇总后，我会与往年的数据进行比较核对，还会与上个月的数据进行比较，以确保与历史数据一致。如果没有大的异常，我会将报表交给张岭进行二级核对。在张岭核对无误后，报表再交由部长进行最后一级的三级核对。因此，在准确性方面，我认为我们没有问题。

2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导

由于我们的统计工作是根据两个工厂的报表汇总形成合并报表，然后上报给统计局等相关单位。我们并不直接参与数据的统计收集工作，也没有直接与各单位的生产部门接触。因此，报表的准确性受到下级单位统计员工作的影响。为了解决这个问题，我们每个月都与企管部门的统计数据进行核对，并加大复查力度，以确保数据的准确性，避免出现少报、多报、错报的情况。在年初，我们还打算对基层单位的统计工作进行检查，以核实每个月的数据的真实性。为此，我们将与企管部门联合，对各单位的统计报表数据进行突击性的检查，以确定是否存在不真实的情况。然而，由于一些工作上的原因，我们目前还没有开始这项工作。我计划在接下来的一段时间里，我们会着手进行这个检查，并确保其顺利实施。

3、在统计方面与企管部做到信息共享不做重复工作，加强沟通协调一致

企业管理是全公司的生产经营管理部门，负责对全公司的产值等各项指标进行统计工作。然而，财务部门也在做类似的统计工作，并将结果上报为报表。这样做其实存在重复劳动的问题，为了避免重复工作，我们必须加强与企业管理部门的信息资源共享，尽量减少重复劳动和信息资源的浪费。因此，在每个月上报报表时，我们会到企业管理部门收集数据。这样做有以下好处：我们可以核对我们已经拥有的数据，如果有缺失的数据，我们可以从企业管理部门收集补充，从而减少重复工作，提高工作效率，同时确保数据的准确性。

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

住房公积金是一项为员工提供的福利。为了确保公积金账务的准确性，我们要求员工在年初及时交纳并核对公积金账务。然而，由于过去采用了补交制度，即每月我们需要打印所有员工的缴费明细，逐个交给公积金中心和银行进行手工录入，无论员工的状态如何（封存或正常），这就导致了很多人员缴费不足或遗漏的问题。为了解决这个问题，我们花了将近一个半月的时间与银行和公积金中心对账，对每位员工的信息进行了核对，使三方账目达到了统一，现在只需要打印变更清册即可完成交纳。

就可以了，接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大，子公司、关联企业的日益增多，截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位，两个账户共多人（明细附后）都由公司财务部统一代缴，问题也就频繁出现。鉴于统一代缴制度的问题频繁出现，我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳，这项工作得到了公司领导的同意，现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位，核算、汇总起来也简单多了，也能及时、准确的缴缴纳了，并且账目也都能对得清了。

三、技术中心出纳工作方面

我们公司的技术中心是国家级技术中心，所以根据国家规定，技术资金必须专款专用。技术中心的日常工作主要涉及公司的专利申请、出差人员的差旅费支出以及每月的工资发放等事务。虽然每个月的业务量不大，但相对零散，且经常涉及跨月处理，不太方便。因此，我需要每个月仔细计划每笔资金的`流出和流入，尽量避免跨月处理，以防止账目混乱的情况发生。

从五月份开始科技管理部的预算也由我来核算。由于年初的预算制定时没事有些问题没能考虑进来：俞总工的预算，技术中心的预算以及有些费用的分摊等问题都没能做明确的规定，导致了现在科技部的一些费用超支且有些费用没有地方列支的现象。这就使得预算的科学性、合理性大大折扣了。为此我建议科技部下一年的预算时尽可能的科技部与技术中心分开，科技部按公司的预算走，技术中心则以项目核算列支，没有项目的就不列预算，不允许列支。

四、下一年度的工作思路

在工作中，我取得了一些成果和收获，但也遇到了一些问题。回顾过去的20xx年，我认识到这些问题需要解决并找到解决方案。基于此，我制定了下一年工作的思路和计划。首先，我将重点关注问题的根源，并采取适当的措施加以解决。通过深入分析和研究，我将努力找出导致问题发生的原因，并针对性地提出解决方案，以确保类似问题不再发生。其次，我将积极寻求反馈和意见。我相信团队合作和信息共享是解决问题的关键。因此，我会与同事和领导们保持紧密的沟通，争取他们的宝贵建议和反馈。这不仅有助于我改进自己的工作方法，还有助于整个团队达成更好的效果。此外，我还将继续学习和提升自己的技能。在快速变化的工作环境中，不断学习和适应是必不可少的。我会抽出时间参加相关培训和学习课程，提高自己的专业知识和技能水平，以应对工作中可能遇到的新挑战。最后，我会保持积极乐观的心态。尽管工作中可能会遇到各种问题和困难，但我坚信通过努力和坚持，一定能够克服困难并取得更好的成果。我将保持积极的心态，不断鼓励自己和他人，共同迎接下一年的工作挑战。综上所述，我在下一年的工作思路主要包括：解决问题的根源、寻求反馈和意见、学习和提升自己的技能、以及保持积极乐观的心态。相信通过这些措施的实施，我能够为公司带来更好的业绩，并获得更多的成长机会。

1、明年我们将严格规范统计报表的格式、上报时间和质量，同时考虑对基层统计员进行考核，以确保报表的真实性。为了提高统计报表的重要性，我们需要加大宣传力度，特别是向基层领导宣传，增强他们对我们工作的支持。在无法确定各基层统计员上报数据真实性的情况下，建议在20xx年增加去基层检查工作，加强对数据的核实次数，并采取突击性、不定期的检查方法。另外，针对各单位统计工作人员素质参差不齐的情况，建议明年增加对各单位人员的培训，提高他们上报数据的质量。

2、在住房公积金上，明年还是要求仔细、认真核算，做到不漏交一个人。且抓紧时间，将以前年度的住房公积金核对清楚，且尽可能的制定出一制度来，严格要求各单位的公积金，以确保员工的利益；

3、虽然技术中心的出纳工作相对较轻，但仍不能掉以轻心，应确保每一笔汇款准确无误。在明年的预算工作中，要提出合理建议，以科学设计技术中心和科技部20xx年的预算，避免出现今年预算中出现的许多问题和遗漏。